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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 23 383.00 | 16 546.00 | 6 837.00 | 23 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 967.00 | 412 612.00 | 155 355.00 | 567 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 986.00 | 135 534.00 | 70 452.00 | 205 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 336.00 | 564 692.00 | 282 644.00 | 847 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
BN En cours de production de biens | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 410.00 | 2 900.00 | 126 510.00 | 129 410.00 |
BZ Autres créances | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CF Disponibilités | 450 375.00 | | 450 375.00 | 450 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 133.00 | 2 900.00 | 649 233.00 | 652 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 468.00 | 567 592.00 | 931 876.00 | 1 499 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
DG Autres réserves | 393 838.00 | 400 467.00 | | 393 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 416.00 | 33 371.00 | | 220 416.00 |
DL TOTAL (I) | 625 562.00 | 445 146.00 | | 625 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 052.00 | 107 075.00 | | 87 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 103.00 | 472 848.00 | | 79 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 517.00 | 18 677.00 | | 52 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 642.00 | 30 257.00 | | 87 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 314.00 | 628 857.00 | | 306 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 876.00 | 1 074 004.00 | | 931 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 795.00 | | 71 540.00 | 775 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 795.00 | | 71 540.00 | 725 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 541.00 | 71 151.00 | | 493 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 541.00 | 71 151.00 | | 493 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
UX Autres créances clients | 125 930.00 | 125 930.00 | | 125 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 613.00 | 23 944.00 | 54 668.00 | 78 613.00 |
VI Groupe et associés | 79 103.00 | | 79 103.00 | 79 103.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 943.00 | 157 943.00 | | 157 943.00 |
VW T.V.A. | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 314.00 | 172 543.00 | 133 771.00 | 306 314.00 |