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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 757.00 | 30 827.00 | 71 930.00 | 102 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 413.00 | 9 354.00 | 26 058.00 | 35 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 695.00 | 40 181.00 | 122 514.00 | 162 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CF Disponibilités | 156 605.00 | | 156 605.00 | 156 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 253.00 | | 173 253.00 | 173 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 948.00 | 40 181.00 | 295 767.00 | 335 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
DL TOTAL (I) | 276 115.00 | | | 276 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 767.00 | | | 295 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 182.00 | | | 109 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 182.00 | | | 109 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 689.00 | | | 175 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 220.00 | | | 151 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 205.00 | | 60 645.00 | 201 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 155.00 | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 155.00 | 162 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 58 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 757.00 | | | 102 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 413.00 | | 24 500.00 | 42 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 035.00 | | 36 145.00 | 56 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 187.00 | 15 460.00 | 3 466.00 | 28 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 551.00 | 10 275.00 | | 20 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 636.00 | 5 184.00 | 3 466.00 | 7 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 286.00 | 7 261.00 | 1 025.00 | 8 286.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |