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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 100.00 | | 263 100.00 | 263 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 332.00 | 19 095.00 | 65 237.00 | 84 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 532.00 | 19 095.00 | 328 437.00 | 347 532.00 |
BT Marchandises | 256 613.00 | | 256 613.00 | 256 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BZ Autres créances | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
CF Disponibilités | 202 333.00 | | 202 333.00 | 202 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 532.00 | 19 095.00 | 831 437.00 | 850 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 113 239.00 | | | 113 239.00 |
DH Report à nouveau | 287 022.00 | | | 287 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
DL TOTAL (I) | 646 393.00 | | | 646 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 784.00 | | | 104 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 044.00 | | | 185 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 437.00 | | | 831 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 018.00 | | | 138 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 500.00 | | 498 500.00 | 498 500.00 |
FG Production vendue services | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 876.00 | | 573 876.00 | 573 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 628.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 163.00 | | | 672 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 531.00 | | | 574 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 230.00 | | 103 302.00 | 328 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 347 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 000.00 | 263 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 000.00 | | 41 100.00 | 306 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 130.00 | | 62 202.00 | 22 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 467.00 | 14 628.00 | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | 14 628.00 | | 4 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
UX Autres créances clients | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 784.00 | 57 758.00 | 47 026.00 | 104 784.00 |
VI Groupe et associés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 044.00 | 138 018.00 | 47 026.00 | 185 044.00 |