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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 616.00 | | 750 616.00 | 750 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 708 141.00 | | 708 141.00 | 708 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 930.00 | 45.00 | 315 886.00 | 315 930.00 |
CF Disponibilités | 101 278.00 | | 101 278.00 | 101 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 965.00 | 45.00 | 2 050 921.00 | 2 050 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 965.00 | 45.00 | 2 050 921.00 | 2 050 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 394 546.00 | 394 546.00 | | 394 546.00 |
DH Report à nouveau | 1 421 869.00 | 1 395 112.00 | | 1 421 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 593.00 | 26 757.00 | | 34 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 258.00 | 1 824 665.00 | | 1 859 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 40.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 110.00 | 154 339.00 | | 112 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 816.00 | 12 785.00 | | 10 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 864.00 | 227 975.00 | | 183 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 921.00 | 2 060 438.00 | | 2 050 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 864.00 | 227 975.00 | | 183 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 40.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 663.00 | | 90 663.00 | 90 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 663.00 | | 90 663.00 | 90 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 4 721.00 | | 6 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 973.00 | 168 185.00 | | 93 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 380.00 | 141 428.00 | | 59 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 593.00 | 26 757.00 | | 34 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14.00 | 30.00 | | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14.00 | 30.00 | | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 812.00 | 30.00 | | 7 812.00 |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VB T. V. A. | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 505.00 | | | 690 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 141.00 | 883 141.00 | | 883 141.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 864.00 | 183 864.00 | | 183 864.00 |