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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 27 685.00 | 7 821.00 | 19 864.00 | 27 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 824.00 | 67 128.00 | 45 696.00 | 112 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
BF Prêts | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 748.00 | 94 225.00 | 93 523.00 | 187 748.00 |
BN En cours de production de biens | 202 220.00 | | 202 220.00 | 202 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 046.00 | | 307 046.00 | 307 046.00 |
BZ Autres créances | 147 014.00 | | 147 014.00 | 147 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 653.00 | | 671 653.00 | 671 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 401.00 | 94 225.00 | 765 176.00 | 859 401.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -651 998.00 | | | -651 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 168.00 | | | -502 168.00 |
DL TOTAL (I) | -704 166.00 | | | -704 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667 077.00 | | | 667 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 809.00 | | | 412 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 151.00 | | | 368 151.00 |
EA Autres dettes | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 343.00 | | | 1 469 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 176.00 | | | 765 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 265.00 | | | 802 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 047.00 | | 1 712 047.00 | 1 712 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 047.00 | | 1 712 047.00 | 1 712 047.00 |
FM Production stockée | | | 33 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 563.00 | | | 1 786 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 731.00 | | | 2 288 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 168.00 | | | -502 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 109.00 | | 18 839.00 | 264 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 037.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 037.00 | 27 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 200.00 | 187 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 163.00 | 157 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 859.00 | | 17 339.00 | 233 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 1 500.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 264.00 | 23 944.00 | 83 984.00 | 154 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 514.00 | 23 944.00 | 83 984.00 | 151 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 809.00 | 412 809.00 | | 412 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 548.00 | 206 548.00 | | 206 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UP Prêts | 462.00 | | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 307 046.00 | | | 307 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VB T. V. A. | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
VP Divers | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 995.00 | 468 533.00 | 462.00 | 468 995.00 |
VW T.V.A. | 72 741.00 | 72 741.00 | | 72 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 265.00 | 802 265.00 | | 802 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
ST Autres comptes | 374 354.00 | | | 374 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 002.00 | | | 218 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 217 127.00 | | | 217 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 411 805.00 | | | 411 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 698.00 | | | 423 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 491.00 | | | 274 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 289 695.00 | | | 1 289 695.00 |