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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
AP Constructions | 89 781.00 | 60 117.00 | 29 664.00 | 89 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 358.00 | 61 747.00 | 4 610.00 | 66 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 609.00 | 58 722.00 | 7 886.00 | 66 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 361.00 | 180 588.00 | 84 773.00 | 265 361.00 |
BT Marchandises | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BZ Autres créances | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CF Disponibilités | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 285.00 | 180 588.00 | 145 697.00 | 326 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
DG Autres réserves | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
DH Report à nouveau | -12 163.00 | | | -12 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 075.00 | -12 163.00 | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 107 523.00 | 103 448.00 | | 107 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679.00 | 14 219.00 | | 3 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 437.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 31 313.00 | | 7 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 965.00 | 28 987.00 | | 26 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 173.00 | 74 957.00 | | 38 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 697.00 | 178 406.00 | | 145 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 966.00 | | 364 966.00 | 364 966.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 766.00 | | 369 766.00 | 369 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 359.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 13.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 13.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 395.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 395.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -381.00 | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 226.00 | 363 758.00 | | 376 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 151.00 | 375 922.00 | | 372 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 075.00 | -12 163.00 | | 4 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 307.00 | 1 655.00 | | 4 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 362.00 | | | 265 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 229.00 | 14 360.00 | | 166 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 229.00 | 14 360.00 | | 166 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |