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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 610.00 | 36 662.00 | 49 948.00 | 86 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 156.00 | 832 926.00 | 255 230.00 | 1 088 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 502.00 | 476 622.00 | 61 880.00 | 538 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 768.00 | 1 346 210.00 | 369 558.00 | 1 715 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 946.00 | 1 399.00 | 159 547.00 | 160 946.00 |
BZ Autres créances | 133 829.00 | | 133 829.00 | 133 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 119 634.00 | | 119 634.00 | 119 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 001.00 | 1 399.00 | 614 602.00 | 616 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 768.00 | 1 347 608.00 | 984 160.00 | 2 331 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 329 562.00 | 327 316.00 | | 329 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 443.00 | 34 247.00 | | -23 443.00 |
DL TOTAL (I) | 356 609.00 | 412 053.00 | | 356 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 790.00 | 470 593.00 | | 409 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 438.00 | 79 090.00 | | 65 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 767.00 | 137 519.00 | | 30 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 606.00 | 125 844.00 | | 118 606.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | 1 846.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 549.00 | 814 892.00 | | 627 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 160.00 | 1 226 944.00 | | 984 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 817.00 | 97 415.00 | 217 500.00 | 1 445 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 817.00 | 97 415.00 | 217 500.00 | 1 445 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 607.00 | 118 607.00 | | 118 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 790.00 | 119 677.00 | 290 113.00 | 409 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 879.00 | 297 879.00 | | 297 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 879.00 | 297 879.00 | | 297 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 551.00 | 337 438.00 | 290 113.00 | 627 551.00 |