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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 1 535.00 | 1 320.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 937.00 | 1 951.00 | 2 986.00 | 4 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 337.00 | 4 846.00 | 24 491.00 | 29 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 013.00 | 5 539.00 | 65 474.00 | 71 013.00 |
BZ Autres créances | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CF Disponibilités | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 155.00 | 5 539.00 | 101 615.00 | 107 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 491.00 | 10 386.00 | 126 106.00 | 136 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
DH Report à nouveau | -45 172.00 | -51 350.00 | | -45 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 553.00 | 6 178.00 | | 3 553.00 |
DL TOTAL (I) | -29 932.00 | -33 485.00 | | -29 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 535.00 | 74 917.00 | | 18 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 692.00 | 89 916.00 | | 66 692.00 |
EA Autres dettes | 30 104.00 | 26 827.00 | | 30 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 038.00 | 191 660.00 | | 156 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 106.00 | 158 175.00 | | 126 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 332.00 | 191 660.00 | | 115 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 893.00 | | 210 893.00 | 210 893.00 |
FG Production vendue services | 321 687.00 | | 321 687.00 | 321 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 580.00 | | 532 580.00 | 532 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 958.00 | 10 110.00 | | 7 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 897.00 | 1 620.00 | | 3 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 925.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 942.00 | 2 547.00 | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 839.00 | 5 093.00 | | 4 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 579.00 | 4 950.00 | | 12 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888.00 | 709.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 466.00 | 5 659.00 | | 13 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 627.00 | -567.00 | | -8 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 382.00 | 589 333.00 | | 545 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 828.00 | 583 155.00 | | 541 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 553.00 | 6 178.00 | | 3 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 732.00 | 6 924.00 | | 5 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 601.00 | | 23 185.00 | 6 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 29 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 4 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | 20 000.00 | 4 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386.00 | | 3 000.00 | 2 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029.00 | 1 266.00 | 449.00 | 4 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 731.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 535.00 | 449.00 | 1 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 638.00 | 844.00 | 942.00 | 5 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 638.00 | 844.00 | 942.00 | 5 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 638.00 | 844.00 | 942.00 | 5 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 844.00 | 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 71 013.00 | 61 194.00 | 9 820.00 | 71 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VI Groupe et associés | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 740.00 | 69 735.00 | 10 004.00 | 79 740.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 038.00 | 115 332.00 | | 156 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
ST Autres comptes | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 241.00 | | | 91 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |