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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
AP Constructions | 611 160.00 | 492 695.00 | 118 464.00 | 611 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 596.00 | 11 135.00 | 5 461.00 | 16 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 158.00 | 400 523.00 | 100 635.00 | 501 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 029.00 | 904 354.00 | 718 674.00 | 1 623 029.00 |
BT Marchandises | 1 203 510.00 | 68 999.00 | 1 134 511.00 | 1 203 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 544.00 | 1 830.00 | 4 714.00 | 6 544.00 |
BZ Autres créances | 104 558.00 | | 104 558.00 | 104 558.00 |
CF Disponibilités | 450 900.00 | | 450 900.00 | 450 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 026.00 | | 103 026.00 | 103 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 538.00 | 70 829.00 | 1 797 709.00 | 1 868 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 567.00 | 975 184.00 | 2 516 383.00 | 3 491 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 938.00 | 93 938.00 | | 93 938.00 |
DH Report à nouveau | -64 148.00 | | | -64 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 387.00 | -64 148.00 | | -9 387.00 |
DL TOTAL (I) | 29 203.00 | 38 590.00 | | 29 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 708.00 | 4 016.00 | | 8 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 708.00 | 4 016.00 | | 8 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 869.00 | 1 584 978.00 | | 1 843 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 077.00 | 605 532.00 | | 540 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 043.00 | 135 366.00 | | 94 043.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 1 212.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 472.00 | 2 327 088.00 | | 2 478 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 383.00 | 2 369 694.00 | | 2 516 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 357 404.00 | | | 1 357 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684 429.00 | | 2 684 429.00 | 2 684 429.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 954.00 | | 2 684 954.00 | 2 684 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 708.00 | |
GE Autres charges | | | 82 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 404.00 | 50 000.00 | | 104 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 520.00 | 3 072 977.00 | | 2 855 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 907.00 | 3 137 126.00 | | 2 864 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 387.00 | -64 148.00 | | -9 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 695.00 | | 33 308.00 | 1 617 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 690.00 | 24 285.00 | 1 623 029.00 | 3 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690.00 | 24 285.00 | 1 128 915.00 | 3 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 581.00 | | 33 308.00 | 1 123 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 211.00 | 77 428.00 | 24 285.00 | 851 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 211.00 | 77 428.00 | 24 285.00 | 851 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 016.00 | 8 708.00 | 4 016.00 | 4 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 147.00 | 68 999.00 | 52 147.00 | 52 147.00 |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 977.00 | 68 999.00 | 52 147.00 | 53 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 993.00 | 77 707.00 | 56 163.00 | 57 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 769.00 | 78 977.00 | 184 792.00 | 263 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 077.00 | 540 077.00 | | 540 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
UX Autres créances clients | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 100.00 | 1 580 100.00 | | 1 580 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 026.00 | 103 026.00 | | 103 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 242.00 | 211 932.00 | 18 310.00 | 230 242.00 |
VW T.V.A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 472.00 | 2 293 680.00 | 184 792.00 | 2 478 472.00 |