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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 389.00 | 26 798.00 | 63 590.00 | 90 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 297.00 | | 114 297.00 | 114 297.00 |
BZ Autres créances | 154 798.00 | | 154 798.00 | 154 798.00 |
CF Disponibilités | 92 422.00 | | 92 422.00 | 92 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 682.00 | | 361 682.00 | 361 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 070.00 | 26 798.00 | 425 272.00 | 452 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
DH Report à nouveau | 79 222.00 | 168 415.00 | | 79 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 267.00 | -89 193.00 | | -23 267.00 |
DL TOTAL (I) | 209 481.00 | 232 748.00 | | 209 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 056.00 | 3 133.00 | | 4 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 056.00 | 3 133.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 417.00 | 211 254.00 | | 130 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 733.00 | 26 720.00 | | 40 733.00 |
EA Autres dettes | | 2 496.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 586.00 | 5 400.00 | | 40 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 735.00 | 245 870.00 | | 211 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 272.00 | 481 751.00 | | 425 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 133.00 | 923.00 | | 3 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 417.00 | 130 417.00 | | 130 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 287.00 | 269 259.00 | 3 028.00 | 272 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 735.00 | 211 735.00 | | 211 735.00 |