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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 163.00 | |
AH Fonds commercial | | | 16 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 686.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 865.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 022.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 991.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 71 641.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 146 506.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
DH Report à nouveau | -23 758.00 | -38 440.00 | | -23 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 417.00 | 14 682.00 | | 12 417.00 |
DL TOTAL (I) | 40 488.00 | 28 070.00 | | 40 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 401.00 | 25 462.00 | | 51 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 227.00 | 38 021.00 | | 32 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 600.00 | 9 857.00 | | 20 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789.00 | 6 546.00 | | 1 789.00 |
EA Autres dettes | | 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 018.00 | 82 672.00 | | 106 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 506.00 | 110 742.00 | | 146 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 221.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 720.00 | 166 856.00 | | 172 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 302.00 | 152 173.00 | | 160 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 417.00 | 14 682.00 | | 12 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 586.00 | | 30 527.00 | 93 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 240.00 | 111 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 240.00 | 90 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 833.00 | | 30 527.00 | 71 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 025.00 | 11 222.00 | 12 240.00 | 38 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | 1 596.00 | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 047.00 | 9 626.00 | 12 240.00 | 34 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 560.00 | 4 939.00 | 20 564.00 | 33 560.00 |
VI Groupe et associés | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 019.00 | 77 397.00 | 20 564.00 | 106 019.00 |