| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 583.00 | 62 365.00 | 42 218.00 | 104 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 730.00 | 177 814.00 | 205 917.00 | 383 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 864.00 | | 501 864.00 | 501 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 892.00 | 240 628.00 | 1 077 263.00 | 1 317 892.00 |
BT Marchandises | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
CF Disponibilités | 468 219.00 | | 468 219.00 | 468 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 004.00 | | 533 004.00 | 533 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 896.00 | 240 628.00 | 1 610 268.00 | 1 850 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518 864.00 | | | 518 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 313 215.00 | 204 452.00 | | 313 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 211.00 | 108 763.00 | | 180 211.00 |
DL TOTAL (I) | 494 086.00 | 313 875.00 | | 494 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 413.00 | 1 017 351.00 | | 924 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 095.00 | 3 726.00 | | 55 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 482.00 | 97 809.00 | | 103 482.00 |
EA Autres dettes | 33 191.00 | 9 468.00 | | 33 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 181.00 | 1 128 355.00 | | 1 116 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 268.00 | 1 442 230.00 | | 1 610 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 627.00 | 203 900.00 | | 217 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 638.00 | | 980 638.00 | 980 638.00 |
FG Production vendue services | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 513.00 | | 981 513.00 | 981 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 554.00 | 16 360.00 | | 15 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 685.00 | 29 648.00 | | 34 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 042.00 | 3 547.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 300.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 581.00 | 261.00 | | 7 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 581.00 | 9 427.00 | | 7 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 081.00 | -4 127.00 | | -7 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 719.00 | 1 251 433.00 | | 1 238 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 508.00 | 1 142 670.00 | | 1 058 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 211.00 | 108 763.00 | | 180 211.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |