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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 618.00 | 42 976.00 | 4 642.00 | 47 618.00 |
AP Constructions | 18 501.00 | 14 547.00 | 3 954.00 | 18 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 902.00 | 64 930.00 | 14 972.00 | 79 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 760.00 | | 98 760.00 | 98 760.00 |
BZ Autres créances | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927 565.00 | | 927 565.00 | 927 565.00 |
CF Disponibilités | 213 916.00 | | 213 916.00 | 213 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 252 527.00 | | 1 252 527.00 | 1 252 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 429.00 | 64 930.00 | 1 267 499.00 | 1 332 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DH Report à nouveau | 499 215.00 | 424 865.00 | | 499 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 605.00 | 144 349.00 | | 134 605.00 |
DL TOTAL (I) | 921 851.00 | 857 245.00 | | 921 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | 6 741.00 | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 275.00 | 110 975.00 | | 79 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 847.00 | 265 884.00 | | 233 847.00 |
EA Autres dettes | 25 984.00 | 977.00 | | 25 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 648.00 | 384 577.00 | | 345 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 499.00 | 1 241 822.00 | | 1 267 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 648.00 | 384 577.00 | | 345 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 780 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 897.00 | 2 462.00 | | 2 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 2 697.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 873.00 | 2 697.00 | | -3 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 222.00 | 15 683.00 | | 26 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 555.00 | 33 351.00 | | 60 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 291.00 | 787 036.00 | | 781 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 686.00 | 642 687.00 | | 646 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 605.00 | 144 349.00 | | 134 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 526.00 | 79 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 526.00 | 25 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 195.00 | 7 261.00 | 15 526.00 | 73 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 376.00 | 5 600.00 | | 37 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 819.00 | 1 661.00 | 15 526.00 | 35 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 98 760.00 | | | 98 760.00 |
VB T. V. A. | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VI Groupe et associés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 421.00 | 111 046.00 | 6 376.00 | 117 421.00 |
VW T.V.A. | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 648.00 | 345 648.00 | | 345 648.00 |