| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 893.00 | 1 253.00 | 3 640.00 | 4 893.00 |
AH Fonds commercial | 30 309.00 | 20 309.00 | 10 000.00 | 30 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 129 460.00 | 80 608.00 | 48 852.00 | 129 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 743.00 | 169 031.00 | 91 712.00 | 260 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 252.00 | 262 376.00 | 288 877.00 | 551 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 137.00 | 534 681.00 | 445 456.00 | 980 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 662.00 | 5 930.00 | 132 731.00 | 138 662.00 |
BZ Autres créances | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
CF Disponibilités | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 328.00 | 5 930.00 | 198 398.00 | 204 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 465.00 | 540 612.00 | 643 854.00 | 1 184 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 213.00 | 293 628.00 | | 191 213.00 |
DL TOTAL (I) | 301 213.00 | 403 628.00 | | 301 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 244.00 | 214 142.00 | | 134 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 143.00 | 95 543.00 | | 166 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 102.00 | 22 268.00 | | 40 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 151.00 | 1 699.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 640.00 | 333 652.00 | | 342 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 854.00 | 737 280.00 | | 643 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 311.00 | | | 293 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 096.00 | | 1 001 096.00 | 1 001 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 096.00 | | 1 001 096.00 | 1 001 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 432.00 | |
GE Autres charges | | | 8 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 4 959.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 4 959.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 392.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 392.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 3 567.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 915.00 | 143 575.00 | | 84 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 142.00 | 1 206 026.00 | | 1 007 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 929.00 | 912 398.00 | | 815 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 213.00 | 293 628.00 | | 191 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 950.00 | 6 187.00 | | 973 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 341.00 | 3 861.00 | | 31 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 505.00 | 2 141.00 | | 941 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 145.00 | 81 432.00 | | 452 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 804.00 | 81 211.00 | | 430 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 143.00 | 166 143.00 | | 166 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 132 138.00 | | | 132 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VB T. V. A. | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VC Groupe et associés | 925.00 | | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 134 244.00 | 84 915.00 | 49 329.00 | 134 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 400.00 | 171 290.00 | 1 110.00 | 172 400.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 640.00 | 293 311.00 | 49 329.00 | 342 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |