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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 119.00 | 29 433.00 | 28 686.00 | 58 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 051.00 | 11 003.00 | 1 048.00 | 12 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 720.00 | 40 805.00 | 29 915.00 | 70 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BZ Autres créances | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CF Disponibilités | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 692.00 | 40 805.00 | 63 887.00 | 104 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
DH Report à nouveau | -44 685.00 | -24 850.00 | | -44 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 891.00 | -19 835.00 | | -3 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 311.00 | 8 225.00 | | 7 311.00 |
DL TOTAL (I) | -24 567.00 | -19 762.00 | | -24 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 738.00 | 16 632.00 | | 12 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 878.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 091.00 | 24 191.00 | | 24 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 646.00 | 37 557.00 | | 50 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 455.00 | 79 259.00 | | 88 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 887.00 | 59 497.00 | | 63 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 940.00 | 72 126.00 | | 49 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 749.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 978.00 | | | 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 031.00 | |
FM Production stockée | | | 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | 913.00 | | 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 330.00 | 149 322.00 | | 189 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 222.00 | 169 157.00 | | 193 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 891.00 | -19 835.00 | | -3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 220.00 | | 2 500.00 | 68 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 671.00 | | 2 500.00 | 67 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 089.00 | 8 715.00 | | 32 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 720.00 | 8 715.00 | | 31 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 503.00 | 3 909.00 | 6 594.00 | 10 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 738.00 | 4 113.00 | 8 625.00 | 12 738.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 455.00 | 79 829.00 | 8 625.00 | 88 455.00 |