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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 474 767.00 | | 3 474 767.00 | 3 474 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 546.00 | 9 779.00 | 3 474 767.00 | 3 484 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 678.00 | 37 367.00 | 258 311.00 | 295 678.00 |
BZ Autres créances | 322 367.00 | | 322 367.00 | 322 367.00 |
CF Disponibilités | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 371.00 | 37 367.00 | 635 003.00 | 672 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 918.00 | 47 147.00 | 4 109 770.00 | 4 156 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 2 807 697.00 | | | 2 807 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 754.00 | | | 3 520 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 911.00 | | | 290 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 975.00 | | | 162 975.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 016.00 | | | 589 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 770.00 | | | 4 109 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 525.00 | | | 585 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 547.00 | | | 3 484 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 484 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474 767.00 | | | 3 474 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 912.00 | 290 912.00 | | 290 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 474 767.00 | | | 3 474 767.00 |
UX Autres créances clients | 295 679.00 | | | 295 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 670.00 | 8 179.00 | 3 491.00 | 11 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VP Divers | 322 368.00 | | | 322 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 975.00 | 162 975.00 | | 162 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 094 050.00 | 619 283.00 | 3 474 767.00 | 4 094 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 016.00 | 585 525.00 | 3 491.00 | 589 016.00 |