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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 114.00 | 257.00 | 3 372.00 |
AH Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AP Constructions | 21 375.00 | 8 550.00 | 12 825.00 | 21 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 650.00 | 176 387.00 | 7 263.00 | 183 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 015.00 | 112 278.00 | 38 736.00 | 151 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 631.00 | 300 329.00 | 99 301.00 | 399 631.00 |
BP En cours de production de services | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 356.00 | | 122 356.00 | 122 356.00 |
BT Marchandises | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 899.00 | 1 851.00 | 221 048.00 | 222 899.00 |
BZ Autres créances | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
CF Disponibilités | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 309.00 | 1 851.00 | 571 458.00 | 573 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 941.00 | 302 181.00 | 670 760.00 | 972 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -261 412.00 | | | -261 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 340.00 | | | -19 340.00 |
DL TOTAL (I) | -256 912.00 | | | -256 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 256.00 | | | 494 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 603.00 | | | 231 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 065.00 | | | 174 065.00 |
EA Autres dettes | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 672.00 | | | 927 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 760.00 | | | 670 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 833.00 | | | 486 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 130.00 | | 580 130.00 | 580 130.00 |
FD Production vendue biens | -1 110.00 | | -1 110.00 | -1 110.00 |
FG Production vendue services | 1 205 758.00 | | 1 205 758.00 | 1 205 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 778.00 | | 1 784 778.00 | 1 784 778.00 |
FM Production stockée | | | 19 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 640.00 | |
GE Autres charges | | | 10 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 053.00 | | | 1 875 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 393.00 | | | 1 894 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 340.00 | | | -19 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 017.00 | | 11 614.00 | 388 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 226.00 | | 10 814.00 | 345 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 719.00 | | 800.00 | 12 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 690.00 | 15 640.00 | 300 330.00 | 284 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | 345.00 | 3 114.00 | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 920.00 | 15 295.00 | 297 216.00 | 281 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 256.00 | 54 917.00 | 219 669.00 | 494 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 604.00 | 231 604.00 | | 231 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 066.00 | 174 066.00 | | 174 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
UX Autres créances clients | 222 899.00 | 222 899.00 | | 222 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 652.00 | 281 133.00 | 13 519.00 | 294 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 173.00 | 486 834.00 | 219 669.00 | 926 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |