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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 804.00 | 28 644.00 | 160.00 | 28 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 972.00 | 69 858.00 | 8 114.00 | 77 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 178.00 | 98 502.00 | 35 676.00 | 134 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BT Marchandises | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BZ Autres créances | 334 335.00 | | 334 335.00 | 334 335.00 |
CF Disponibilités | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 415.00 | | 361 415.00 | 361 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 593.00 | 98 502.00 | 397 091.00 | 495 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 229.00 | 89 663.00 | | 87 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054.00 | -2 434.00 | | 2 054.00 |
DL TOTAL (I) | 94 784.00 | 92 729.00 | | 94 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 102.00 | 1 914.00 | | 128 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 128.00 | 201 011.00 | | 143 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 378.00 | 19 489.00 | | 27 378.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 3 723.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 307.00 | 226 138.00 | | 302 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 091.00 | 318 867.00 | | 397 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 307.00 | 226 138.00 | | 174 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 712.00 | | 325 712.00 | 325 712.00 |
FD Production vendue biens | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
FG Production vendue services | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 719.00 | | 412 719.00 | 412 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | 1 068.00 | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 1 068.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 2 820.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 2 820.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | -1 752.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 713.00 | 516 993.00 | | 420 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 659.00 | 519 427.00 | | 418 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054.00 | -2 434.00 | | 2 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 178.00 | | | 134 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 776.00 | | | 106 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 242.00 | 2 259.00 | 98 502.00 | 96 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 242.00 | 2 259.00 | 98 502.00 | 96 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 128.00 | 143 128.00 | | 143 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 335.00 | 8 833.00 | 325 502.00 | 334 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 682.00 | 17 800.00 | 326 882.00 | 344 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 307.00 | 174 307.00 | | 302 307.00 |