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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 431.00 | 635 890.00 | 238 541.00 | 874 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 459.00 | 79 134.00 | 24 324.00 | 103 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 022.00 | | 247 022.00 | 247 022.00 |
AX Avances et acomptes | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 597.00 | 715 025.00 | 558 571.00 | 1 273 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 228.00 | | 181 228.00 | 181 228.00 |
BZ Autres créances | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 67 237.00 | | 67 237.00 | 67 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 922.00 | | 111 922.00 | 111 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 241.00 | | 472 241.00 | 472 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 838.00 | 715 025.00 | 1 030 812.00 | 1 745 838.00 |
CU Autres participations | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 231 177.00 | | | 231 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 301.00 | | | 120 301.00 |
DL TOTAL (I) | 409 229.00 | | | 409 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 322.00 | | | 472 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
EA Autres dettes | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 583.00 | | | 621 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 812.00 | | | 1 030 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 174.00 | | | 349 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 1 086 527.00 | 12 588.00 | 1 099 116.00 | 1 086 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 673.00 | 12 588.00 | 1 099 262.00 | 1 086 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 435.00 | | | 358 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 939.00 | | | 358 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 558.00 | | | 1 510 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 256.00 | | | 1 390 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 301.00 | | | 120 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 079.00 | | 441 297.00 | 1 481 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 779.00 | 1 273 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 779.00 | 1 270 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 387.00 | | 440 850.00 | 1 478 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | 447.00 | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 594.00 | 114 775.00 | 290 344.00 | 890 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 594.00 | 114 775.00 | 290 344.00 | 890 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UX Autres créances clients | 181 229.00 | 181 229.00 | | 181 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 323.00 | 199 914.00 | 171 949.00 | 472 323.00 |
VI Groupe et associés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 093.00 | | | 231 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 864.00 | | | 173 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 923.00 | 111 923.00 | | 111 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 547.00 | 325 003.00 | 544.00 | 325 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 584.00 | 349 174.00 | 171 949.00 | 621 584.00 |