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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 542.00 | 26 940.00 | 1 602.00 | 28 542.00 |
BT Marchandises | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
BZ Autres créances | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CF Disponibilités | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 858.00 | | 139 858.00 | 139 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 399.00 | 26 940.00 | 141 459.00 | 168 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
DH Report à nouveau | -126 925.00 | -131 973.00 | | -126 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 810.00 | 5 328.00 | | 19 810.00 |
DL TOTAL (I) | -93 905.00 | -113 435.00 | | -93 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 779.00 | 40 326.00 | | 43 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 633.00 | 33 792.00 | | 37 633.00 |
EA Autres dettes | 153 952.00 | 170 753.00 | | 153 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 364.00 | 244 872.00 | | 235 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 459.00 | 131 437.00 | | 141 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 952.00 | 24 915.00 | 99 663.00 | 153 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 666.00 | 92 666.00 | | 92 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 268.00 | 92 666.00 | 1 602.00 | 94 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 364.00 | 106 327.00 | 99 663.00 | 235 364.00 |