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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 829.00 | 10 360.00 | 33 469.00 | 43 829.00 |
AP Constructions | 205 780.00 | 205 432.00 | 348.00 | 205 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 265.00 | 357 234.00 | 303 031.00 | 660 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 437.00 | 613 589.00 | 376 848.00 | 990 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BT Marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BZ Autres créances | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
CF Disponibilités | 161 816.00 | | 161 816.00 | 161 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 432.00 | | 223 432.00 | 223 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 869.00 | 613 589.00 | 600 280.00 | 1 213 869.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 007.00 | | | 125 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 239.00 | | | -83 239.00 |
DL TOTAL (I) | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 455.00 | | | 378 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EA Autres dettes | 70 947.00 | | | 70 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 512.00 | | | 503 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 280.00 | | | 600 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 240.00 | | | 195 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 674.00 | 68 915.00 | | 544 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 674.00 | 68 915.00 | | 544 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 455.00 | 70 183.00 | 263 076.00 | 378 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 512.00 | 195 240.00 | 263 076.00 | 503 512.00 |