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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 709.00 | 62 871.00 | 13 838.00 | 76 709.00 |
040 Immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 806.00 | 62 946.00 | 16 860.00 | 79 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 204.00 | | 66 204.00 | 66 204.00 |
072 Créances – Autres | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 744.00 | | 106 744.00 | 106 744.00 |
110 Total général Actif | 186 550.00 | 62 946.00 | 123 605.00 | 186 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 856.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 684.00 | 397 626.00 | | 347 684.00 |
222 Production stockée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 033.00 | | |
230 Autres produits | 606.00 | 3.00 | | 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 890.00 | 401 662.00 | | 350 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 177.00 | 165 942.00 | | 120 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 432.00 | -19 247.00 | | 10 432.00 |
242 Autres charges externes. | 94 209.00 | 96 411.00 | | 94 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 4 564.00 | | 3 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 042.00 | 101 914.00 | | 79 042.00 |
252 Charges sociales | 35 620.00 | 43 985.00 | | 35 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 084.00 | 5 817.00 | | 7 084.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 631.00 | 399 389.00 | | 349 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 258.00 | 2 273.00 | | 1 258.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | 1 165.00 | | 1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 793.00 | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -621.00 | 319.00 | | -621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |