| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 551.00 | 10 750.00 | 9 801.00 | 20 551.00 |
AH Fonds commercial | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
AP Constructions | 121 635.00 | 27 943.00 | 93 693.00 | 121 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519 796.00 | 2 294 866.00 | 224 930.00 | 2 519 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 854.00 | 140 879.00 | 44 976.00 | 185 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 612.00 | 2 474 437.00 | 428 175.00 | 2 902 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 170.00 | | 290 170.00 | 290 170.00 |
BT Marchandises | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 641.00 | 2 537.00 | 232 105.00 | 234 641.00 |
BZ Autres créances | 173 621.00 | | 173 621.00 | 173 621.00 |
CF Disponibilités | 575 294.00 | | 575 294.00 | 575 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 688.00 | 2 537.00 | 1 414 151.00 | 1 416 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 300.00 | 2 476 974.00 | 1 842 326.00 | 4 319 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 546 251.00 | 546 251.00 | | 546 251.00 |
DG Autres réserves | 167 599.00 | 167 599.00 | | 167 599.00 |
DH Report à nouveau | -739 416.00 | -852 428.00 | | -739 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 788.00 | 113 012.00 | | 117 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 067.00 | 13 842.00 | | 10 067.00 |
DL TOTAL (I) | 487 288.00 | 373 276.00 | | 487 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 413.00 | 422 687.00 | | 433 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 464.00 | 215 562.00 | | 184 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 403.00 | 335 112.00 | | 445 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 694.00 | 131 869.00 | | 149 694.00 |
EA Autres dettes | 142 064.00 | 58 310.00 | | 142 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 038.00 | 1 163 541.00 | | 1 355 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 326.00 | 1 536 816.00 | | 1 842 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 318.00 | 1 150 510.00 | | 999 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
FD Production vendue biens | 3 088 624.00 | 158 631.00 | 3 247 255.00 | 3 088 624.00 |
FG Production vendue services | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 708.00 | 158 631.00 | 3 322 339.00 | 3 163 708.00 |
FM Production stockée | | | -33 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 086.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 321.00 | 54 560.00 | | 26 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 21.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 205 815.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 275.00 | 3 775.00 | | 51 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 715.00 | 209 590.00 | | 52 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | 119.00 | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 667.00 | 119.00 | | 14 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 048.00 | 209 471.00 | | 38 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 076.00 | 2 728 585.00 | | 3 407 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 288.00 | 2 615 573.00 | | 3 289 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 788.00 | 113 012.00 | | 117 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 511.00 | | 607 291.00 | 2 703 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 196.00 | 3 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 190.00 | 2 902 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 014.00 | 71 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 980.00 | 2 827 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 095.00 | | 56 656.00 | 28 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 504.00 | | 358 761.00 | 2 672 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | 191 873.00 | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 980.00 | 50 792.00 | 168 335.00 | 2 591 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 953.00 | 1 811.00 | 13 014.00 | 21 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 027.00 | 48 981.00 | 155 320.00 | 2 570 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 537.00 | 333.00 | 333.00 | 2 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 537.00 | 333.00 | 333.00 | 2 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537.00 | 333.00 | 333.00 | 2 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 403.00 | 445 403.00 | | 445 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 341.00 | 79 341.00 | | 79 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 064.00 | 142 064.00 | | 142 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 231 597.00 | 231 597.00 | | 231 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 413.00 | 77 692.00 | 355 721.00 | 433 413.00 |
VI Groupe et associés | 183 358.00 | 183 358.00 | | 183 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 192.00 | 136 192.00 | | 136 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 390.00 | 424 390.00 | | 424 390.00 |
VW T.V.A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 038.00 | 999 318.00 | 355 721.00 | 1 355 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 027.00 | 10 321.00 | | 14 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 655.00 | 52 362.00 | | 71 655.00 |
ST Autres comptes | 847 358.00 | 609 304.00 | | 847 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 096.00 | 132 749.00 | | 149 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 498.00 | 5 968.00 | | 3 498.00 |
YT Sous‐traitance | 2 776.00 | 907.00 | | 2 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 759.00 | 12 903.00 | | 62 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 643.00 | 27 113.00 | | 15 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 670.00 | 37 434.00 | | 29 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 718.00 | 512 016.00 | | 588 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 984.00 | 352 425.00 | | 442 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 133 643.00 | 808 226.00 | | 1 133 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |