| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 711.00 | 10 611.00 | 3 100.00 | 13 711.00 |
AP Constructions | 244 418.00 | 240 586.00 | 3 832.00 | 244 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 945.00 | 34 832.00 | 2 112.00 | 36 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 074.00 | 286 029.00 | 9 044.00 | 295 074.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 236 161.00 | | 236 161.00 | 236 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 251.00 | | 276 251.00 | 276 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 325.00 | 286 029.00 | 285 296.00 | 571 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 473.00 | | | 187 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
DL TOTAL (I) | 260 075.00 | | | 260 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 296.00 | | | 285 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 384.00 | | | 97 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 893.00 | | 6 181.00 | 288 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 893.00 | | 6 181.00 | 288 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 597.00 | 433.00 | | 285 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 597.00 | 433.00 | | 285 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
ST Autres comptes | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
ZE Dividendes | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 722.00 | | | 2 722.00 |