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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 960.00 | 123 808.00 | 152.00 | 123 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
BZ Autres créances | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 080.00 | | 74 080.00 | 74 080.00 |
CF Disponibilités | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 007.00 | | 233 007.00 | 233 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 967.00 | 123 808.00 | 233 159.00 | 356 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 646.00 | 99 682.00 | | 1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 405.00 | -98 036.00 | | -1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 71 741.00 | 73 146.00 | | 71 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 029.00 | 149 135.00 | | 130 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 885.00 | 5 936.00 | | 12 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 539.00 | 13 472.00 | | 13 539.00 |
EA Autres dettes | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 418.00 | 168 543.00 | | 161 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 159.00 | 241 690.00 | | 233 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 168 543.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 216.00 | |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 273.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 897.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 337.00 | 727.00 | | 4 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 337.00 | 727.00 | | 4 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 337.00 | -727.00 | | -4 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 924.00 | 95 964.00 | | 187 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 329.00 | 194 000.00 | | 189 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 405.00 | -98 036.00 | | -1 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
UX Autres créances clients | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
VP Divers | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 418.00 | 161 418.00 | | 161 418.00 |