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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
AH Fonds commercial | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 142.00 | 169 377.00 | 47 765.00 | 217 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 906.00 | 185 802.00 | 106 104.00 | 291 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 355.00 | 21 164.00 | 775 191.00 | 796 355.00 |
BZ Autres créances | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CF Disponibilités | 177 003.00 | | 177 003.00 | 177 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | -696.00 | 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 998 085.00 | 20 467.00 | 977 617.00 | 998 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 991.00 | 206 269.00 | 1 083 722.00 | 1 289 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 682 366.00 | | | 682 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 619.00 | | | 172 619.00 |
DL TOTAL (I) | 882 817.00 | | | 882 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 967.00 | | | 168 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 905.00 | | | 200 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 722.00 | | | 1 083 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 905.00 | | | 200 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 716.00 | | 6 673.00 | 286 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 291 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 217 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 952.00 | | 6 673.00 | 211 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 544.00 | 10 741.00 | 1 483.00 | 176 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 119.00 | 10 741.00 | 1 483.00 | 160 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 522.00 | 19 970.00 | 67 327.00 | 68 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 522.00 | 19 970.00 | 67 327.00 | 68 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 522.00 | 19 970.00 | 67 327.00 | 68 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 970.00 | 67 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 772 267.00 | 772 267.00 | | 772 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VB T. V. A. | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VI Groupe et associés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 919.00 | 821 919.00 | | 821 919.00 |
VW T.V.A. | 120 941.00 | 120 941.00 | | 120 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 905.00 | 200 905.00 | | 200 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 87 101.00 | | | 87 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
YT Sous‐traitance | 55.00 | | | 55.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
ZE Dividendes | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 486.00 | | | 187 486.00 |