| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 816.00 | 443 314.00 | 9 503.00 | 452 816.00 |
AP Constructions | 48 657.00 | 10 952.00 | 37 705.00 | 48 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 698.00 | 938 844.00 | 275 854.00 | 1 214 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 015.00 | 596 824.00 | 201 191.00 | 798 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 424.00 | 1 989 934.00 | 572 490.00 | 2 562 424.00 |
BT Marchandises | 11 243 371.00 | 1 572 386.00 | 9 670 985.00 | 11 243 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 087.00 | 147 344.00 | 1 742 743.00 | 1 890 087.00 |
BZ Autres créances | 3 240 038.00 | | 3 240 038.00 | 3 240 038.00 |
CF Disponibilités | 8 710 586.00 | | 8 710 586.00 | 8 710 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060 017.00 | | 1 060 017.00 | 1 060 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 144 099.00 | 1 719 730.00 | 24 424 369.00 | 26 144 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 722 255.00 | 3 709 665.00 | 25 012 590.00 | 28 722 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 400.00 | 914 400.00 | | 914 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 949 312.00 | 3 949 312.00 | | 3 949 312.00 |
DG Autres réserves | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 195.00 | 654 056.00 | | 540 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 655.00 | 2 852.00 | | 2 655.00 |
DK Provisions réglementées | 3 671.00 | 5 156.00 | | 3 671.00 |
DL TOTAL (I) | 5 555 757.00 | 5 617 245.00 | | 5 555 757.00 |
DP Provisions pour risques | 1 547 226.00 | 1 414 147.00 | | 1 547 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 820 350.00 | 887 643.00 | | 820 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 367 576.00 | 2 301 791.00 | | 2 367 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 745.00 | 5 043.00 | | 2 008 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 810.00 | 600 000.00 | | 189 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964 171.00 | 522 925.00 | | 964 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 743 913.00 | 10 919 925.00 | | 9 743 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630 411.00 | 2 581 544.00 | | 2 630 411.00 |
EA Autres dettes | 1 537 929.00 | 468 817.00 | | 1 537 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 079 270.00 | 15 098 253.00 | | 17 079 270.00 |
ED (V) | 9 987.00 | 1 220.00 | | 9 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 012 590.00 | 23 018 509.00 | | 25 012 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 079 270.00 | 15 098 253.00 | | 17 079 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 577 356.00 | | 67 577 356.00 | 67 577 356.00 |
FG Production vendue services | 4 256 120.00 | 19 243.00 | 4 275 363.00 | 4 256 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 833 475.00 | 19 243.00 | 71 852 718.00 | 71 833 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 283 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 103 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 992 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 944 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 761 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 719 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 531 494.00 | |
GE Autres charges | | | 237 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 118 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 444.00 | 5 010.00 | | 16 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 105.00 | 13 368.00 | | 68 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 088.00 | 17 861.00 | | 322 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 192.00 | -162.00 | | 13 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 485.00 | 2 679.00 | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 765.00 | 20 377.00 | | 336 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 687.00 | 48 438.00 | | 16 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 017.00 | 1 715.00 | | 10 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 704.00 | 50 153.00 | | 26 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 061.00 | -29 776.00 | | 310 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 595.00 | 18 423.00 | | 45 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 810.00 | 123 373.00 | | 189 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 972 158.00 | 77 007 216.00 | | 74 972 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 431 963.00 | 76 353 160.00 | | 74 431 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 195.00 | 654 056.00 | | 540 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 093.00 | | 74 251.00 | 2 581 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 920.00 | 2 562 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | 458 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 563.00 | 2 061 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 553.00 | | 19 808.00 | 439 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 490.00 | | 54 443.00 | 2 098 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 353.00 | 248 449.00 | 81 868.00 | 1 823 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 740.00 | 35 931.00 | 1 357.00 | 408 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 613.00 | 212 518.00 | 80 511.00 | 1 414 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 156.00 | | 1 485.00 | 5 156.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 301 791.00 | 1 547 226.00 | 1 481 441.00 | 2 301 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 795 609.00 | 1 572 386.00 | 795 609.00 | 795 609.00 |
6T Sur comptes clients | 47 825.00 | 147 344.00 | 47 825.00 | 47 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 434.00 | 1 719 730.00 | 843 434.00 | 843 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150 381.00 | 3 266 956.00 | 2 326 360.00 | 3 150 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 251 224.00 | 2 292 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 732.00 | 32 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 743 913.00 | 9 743 913.00 | | 9 743 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 509.00 | 1 003 509.00 | | 1 003 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 921.00 | 617 921.00 | | 617 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 929.00 | 1 537 929.00 | | 1 537 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 586.00 | 1 598 586.00 | | 1 598 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 502.00 | 291 502.00 | | 291 502.00 |
VB T. V. A. | 1 216 391.00 | 1 216 391.00 | | 1 216 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 189 810.00 | 189 810.00 | | 189 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954 742.00 | 1 954 742.00 | | 1 954 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060 017.00 | 1 060 017.00 | | 1 060 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 233 191.00 | 6 233 191.00 | | 6 233 191.00 |
VW T.V.A. | 913 243.00 | 913 243.00 | | 913 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 115 099.00 | 16 115 099.00 | | 16 115 099.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |