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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 166.00 | 386 621.00 | 4 545.00 | 391 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 830.00 | 135 006.00 | 26 824.00 | 161 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 002.00 | 546 407.00 | 57 595.00 | 604 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 875.00 | | 193 875.00 | 193 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 061.00 | | 221 061.00 | 221 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
BZ Autres créances | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
CF Disponibilités | 725 055.00 | | 725 055.00 | 725 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 828.00 | | 1 237 828.00 | 1 237 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 830.00 | 546 407.00 | 1 295 423.00 | 1 841 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DG Autres réserves | 995 757.00 | 1 361 859.00 | | 995 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 056.00 | -366 101.00 | | -180 056.00 |
DL TOTAL (I) | 877 074.00 | 1 057 131.00 | | 877 074.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 134.00 | 150.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 206.00 | 94 011.00 | | 95 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 517.00 | 132 932.00 | | 172 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 024.00 | 157 328.00 | | 148 024.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | 3 674.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 348.00 | 388 097.00 | | 418 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 423.00 | 1 445 228.00 | | 1 295 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 120.00 | 23 788.00 | 9 500.00 | 532 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 509.00 | 271.00 | | 24 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 610.00 | 23 517.00 | 9 500.00 | 507 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 207.00 | | 95 207.00 | 95 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 517.00 | 172 517.00 | | 172 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 025.00 | 148 025.00 | | 148 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 836.00 | 87 717.00 | 10 119.00 | 97 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 062.00 | 87 717.00 | 36 345.00 | 124 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 349.00 | 323 142.00 | 95 207.00 | 418 349.00 |