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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 266.00 | 14 620.00 | 647.00 | 15 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 454.00 | 41 343.00 | 17 111.00 | 58 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 588.00 | 58 831.00 | 21 758.00 | 80 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BN En cours de production de biens | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
BZ Autres créances | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CF Disponibilités | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 101.00 | | 122 101.00 | 122 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 689.00 | 58 831.00 | 143 859.00 | 202 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
DL TOTAL (I) | 119 384.00 | | | 119 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 859.00 | | | 143 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 889.00 | | 699.00 | 79 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 022.00 | | 699.00 | 73 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 179.00 | 2 651.00 | | 56 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 312.00 | 2 651.00 | | 53 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |