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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 596.00 | | 399 596.00 | 399 596.00 |
AN Terrains | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 11 650.00 | 7 716.00 | 3 933.00 | 11 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 666.00 | 76 317.00 | 54 348.00 | 130 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 022.00 | 84 034.00 | 462 988.00 | 547 022.00 |
BZ Autres créances | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 135 663.00 | | 135 663.00 | 135 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 107.00 | | 299 107.00 | 299 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 130.00 | 84 034.00 | 762 096.00 | 846 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
DG Autres réserves | 555 886.00 | 622 903.00 | | 555 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 914.00 | -7 017.00 | | -6 914.00 |
DL TOTAL (I) | 658 421.00 | 725 336.00 | | 658 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 520.00 | 85 803.00 | | 52 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 140.00 | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 209.00 | 41 144.00 | | 46 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 674.00 | 131 088.00 | | 103 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 096.00 | 856 425.00 | | 762 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 674.00 | 131 088.00 | | 103 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 838.00 | | | 550 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 816.00 | 547 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 816.00 | 143 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 596.00 | | | 399 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 232.00 | | | 147 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 199.00 | 7 650.00 | 3 816.00 | 80 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 199.00 | 7 650.00 | 3 816.00 | 80 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VI Groupe et associés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 674.00 | 103 674.00 | | 103 674.00 |