| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 587.00 | 138 254.00 | 42 332.00 | 180 587.00 |
AH Fonds commercial | 270 281.00 | 13 281.00 | 257 000.00 | 270 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
AN Terrains | 355 100.00 | | 355 100.00 | 355 100.00 |
AP Constructions | 354 487.00 | 235 497.00 | 118 989.00 | 354 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 458.00 | 709 365.00 | 396 093.00 | 1 105 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 402.00 | 163 868.00 | 294 534.00 | 458 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
BF Prêts | 93 271.00 | | 93 271.00 | 93 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 650.00 | | 114 650.00 | 114 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 631.00 | 1 261 966.00 | 1 722 665.00 | 2 984 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 254 815.00 | 451 735.00 | 1 803 080.00 | 2 254 815.00 |
BN En cours de production de biens | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 304.00 | | 286 304.00 | 286 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 303 642.00 | | 7 303 642.00 | 7 303 642.00 |
BZ Autres créances | 1 555 354.00 | | 1 555 354.00 | 1 555 354.00 |
CF Disponibilités | 182 093.00 | | 182 093.00 | 182 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 694 375.00 | 451 735.00 | 11 242 640.00 | 11 694 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 679 005.00 | 1 713 701.00 | 12 965 305.00 | 14 679 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 024.00 | 232 024.00 | | 232 024.00 |
DH Report à nouveau | -2 941 400.00 | -2 363 348.00 | | -2 941 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 441.00 | -578 052.00 | | 168 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 065.00 | 950 624.00 | | 1 119 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 062.00 | 212 126.00 | | 196 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 062.00 | 212 126.00 | | 196 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 126.00 | 64 513.00 | | 224 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119.00 | 976 573.00 | | 3 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 461 875.00 | 4 012 860.00 | | 3 461 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 106.00 | 2 841 449.00 | | 4 293 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 507.00 | 1 849 915.00 | | 2 257 507.00 |
EA Autres dettes | 329 246.00 | 113 822.00 | | 329 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081 199.00 | 557 130.00 | | 1 081 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 650 178.00 | 10 416 263.00 | | 11 650 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 965 305.00 | 11 579 013.00 | | 12 965 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 045 028.00 | 776 372.00 | 13 821 400.00 | 13 045 028.00 |
FG Production vendue services | 329 519.00 | 40 430.00 | 369 949.00 | 329 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 374 547.00 | 816 802.00 | 14 191 349.00 | 13 374 547.00 |
FM Production stockée | | | 29 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 578 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 404 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -872 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 761 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 660.00 | |
GE Autres charges | | | 188 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 511 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 896.00 | 1 583.00 | | 7 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 194.00 | 132 266.00 | | 69 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 172.00 | 132 266.00 | | 72 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 276.00 | -130 682.00 | | -64 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 863.00 | -180 066.00 | | -170 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 602 187.00 | 15 216 182.00 | | 14 602 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 433 746.00 | 15 794 234.00 | | 14 433 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 441.00 | -578 052.00 | | 168 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 420.00 | | 184 701.00 | 2 896 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 073.00 | 84 417.00 | 2 984 631.00 | 12 073.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 073.00 | 84 417.00 | 2 322 394.00 | 12 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 758.00 | | 30 857.00 | 421 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 337.00 | | 104 548.00 | 2 314 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 626.00 | | 49 296.00 | 158 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 260.00 | 208 124.00 | 84 417.00 | 1 138 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 459.00 | 28 077.00 | | 123 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 101.00 | 180 047.00 | 84 417.00 | 1 013 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 126.00 | 15 660.00 | 31 724.00 | 212 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 957.00 | 110 410.00 | 23 632.00 | 364 957.00 |
6T Sur comptes clients | 184 239.00 | | 184 239.00 | 184 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 196.00 | 110 410.00 | 207 871.00 | 549 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 322.00 | 126 069.00 | 239 595.00 | 761 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 069.00 | 231 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 106.00 | 4 293 106.00 | | 4 293 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 646.00 | 352 646.00 | | 352 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 379.00 | 533 379.00 | | 533 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 246.00 | 329 246.00 | | 329 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 081 199.00 | 1 081 199.00 | | 1 081 199.00 |
UP Prêts | 93 271.00 | | 93 271.00 | 93 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 650.00 | | 114 650.00 | 114 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 303 642.00 | 7 303 642.00 | | 7 303 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VB T. V. A. | 174 292.00 | 174 292.00 | | 174 292.00 |
VC Groupe et associés | 900 633.00 | 900 633.00 | | 900 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 126.00 | 224 126.00 | | 224 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 300.00 | 464 300.00 | | 464 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 142 097.00 | 8 934 176.00 | 207 922.00 | 9 142 097.00 |
VW T.V.A. | 1 333 979.00 | 1 333 979.00 | | 1 333 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 188 303.00 | 8 188 303.00 | | 8 188 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |