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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 841.00 | 719.00 | 1 560.00 |
AP Constructions | 1 768 697.00 | 1 200 285.00 | 568 412.00 | 1 768 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 031 715.00 | 11 182 497.00 | 2 849 218.00 | 14 031 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 964.00 | 380 025.00 | 113 939.00 | 493 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 325 236.00 | 12 763 648.00 | 3 561 587.00 | 16 325 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 850.00 | | 214 850.00 | 214 850.00 |
BZ Autres créances | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CF Disponibilités | 689 943.00 | | 689 943.00 | 689 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 315.00 | | 927 315.00 | 927 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 252 551.00 | 12 763 648.00 | 4 488 903.00 | 17 252 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 992.00 | 159 253.00 | | 188 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 091.00 | 594 782.00 | | -344 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 164 901.00 | 5 074 034.00 | | 4 164 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 248.00 | 123 715.00 | | 73 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754.00 | 50 872.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 002.00 | 174 588.00 | | 74 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 903.00 | 5 498 622.00 | | 4 488 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 002.00 | 174 588.00 | | 74 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 175 027.00 | | 1 175 027.00 | 1 175 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 027.00 | | 1 175 027.00 | 1 175 027.00 |
FQ Autres produits | | | 3 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 231 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 638.00 | 2 376 641.00 | | 1 185 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 729.00 | 1 781 860.00 | | 1 529 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 091.00 | 594 782.00 | | -344 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 300 748.00 | | 24 488.00 | 16 300 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 325 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 303 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 278 888.00 | | 24 488.00 | 16 278 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 951 396.00 | 812 253.00 | | 11 951 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 53.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 950 607.00 | 812 200.00 | | 11 950 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 214 850.00 | 214 850.00 | | 214 850.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VC Groupe et associés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 672.00 | 257 672.00 | | 257 672.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |