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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 823.00 | 51 396.00 | 6 427.00 | 57 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 925.00 | 24 108.00 | 1 817.00 | 25 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 264.00 | 75 504.00 | 66 760.00 | 142 264.00 |
BT Marchandises | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 059.00 | 75 504.00 | 103 555.00 | 179 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
DK Provisions réglementées | 223.00 | | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
EA Autres dettes | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 555.00 | | | 103 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 910.00 | | 397 910.00 | 397 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 910.00 | | 397 910.00 | 397 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3.00 | | | -3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 298.00 | | | 399 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 202.00 | | | 386 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 722.00 | | 1 542.00 | 140 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 474.00 | | 1 274.00 | 82 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | 268.00 | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 304.00 | 4 199.00 | | 71 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 304.00 | 4 199.00 | | 71 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 223.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VI Groupe et associés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 600.00 | 12 084.00 | 1 516.00 | 13 600.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
ST Autres comptes | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 116.00 | | | 46 116.00 |