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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 369.00 | 48 087.00 | 12 282.00 | 60 369.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 37 813.00 | 12 188.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 026.00 | 256 330.00 | 103 696.00 | 360 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 096.00 | 268 155.00 | 6 941.00 | 275 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 746.00 | 610 385.00 | 145 361.00 | 755 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
BN En cours de production de biens | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 952.00 | | 58 952.00 | 58 952.00 |
BT Marchandises | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BZ Autres créances | 280 817.00 | | 280 817.00 | 280 817.00 |
CF Disponibilités | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 987.00 | | 560 987.00 | 560 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 733.00 | 610 385.00 | 706 349.00 | 1 316 733.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 438 810.00 | | | 438 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 292.00 | | | -35 292.00 |
DL TOTAL (I) | 458 518.00 | | | 458 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 298.00 | | | 82 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 075.00 | | | 211 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 349.00 | | | 706 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 075.00 | | | 211 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
FD Production vendue biens | 693 781.00 | 11 014.00 | 704 795.00 | 693 781.00 |
FG Production vendue services | 60 672.00 | 202.00 | 60 874.00 | 60 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 599.00 | 11 216.00 | 794 815.00 | 783 599.00 |
FM Production stockée | | | 5 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 674.00 | | | 818 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 966.00 | | | 853 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 292.00 | | | -35 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 644.00 | | 14 425.00 | 761 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 323.00 | 755 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 922.00 | 65 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 212.00 | 690 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 866.00 | | 14 425.00 | 51 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 334.00 | | | 709 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 723.00 | 37 796.00 | 20 134.00 | 592 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 866.00 | 2 143.00 | 922.00 | 46 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 858.00 | 35 653.00 | 19 212.00 | 545 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 369.00 | 3 386.00 | | 33 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 369.00 | 3 386.00 | | 33 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VC Groupe et associés | 277 171.00 | 277 171.00 | | 277 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 999.00 | 321 939.00 | 60.00 | 321 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
ST Autres comptes | 178 810.00 | | | 178 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 555.00 | | | 156 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 939.00 | | | 87 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 506.00 | | | 197 506.00 |