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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
060 Stock marchandises | 171 559.00 | | 171 559.00 | 171 559.00 |
072 Créances – Autres | 74 247.00 | | 74 247.00 | 74 247.00 |
084 Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 820.00 | | 245 820.00 | 245 820.00 |
110 Total général Actif | 313 820.00 | | 313 820.00 | 313 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 022.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 392 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 104.00 | 28 076.00 | | 18 104.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 105.00 | 28 076.00 | | 18 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295.00 | 16 124.00 | | 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 527.00 | 23 102.00 | | 24 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 063.00 | 2 442.00 | | 2 063.00 |
242 Autres charges externes. | 15 710.00 | 44 617.00 | | 15 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -271.00 | 3 170.00 | | -271.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 825.00 | 89 455.00 | | 58 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 720.00 | -61 379.00 | | -40 720.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 720.00 | -61 379.00 | | -40 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 500.00 | | | 16 500.00 |