| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 582 100.00 | 371 594.00 | 210 506.00 | 582 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 136.00 | 27 979.00 | 157.00 | 28 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 987.00 | 52 147.00 | 19 841.00 | 71 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 668.00 | 451 720.00 | 232 948.00 | 684 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 770.00 | | 444 770.00 | 444 770.00 |
BZ Autres créances | 190 219.00 | | 190 219.00 | 190 219.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 635 777.00 | | 635 777.00 | 635 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 445.00 | 451 720.00 | 868 725.00 | 1 320 445.00 |
CU Autres participations | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 746.00 | 166 746.00 | | 166 746.00 |
DH Report à nouveau | -158 445.00 | -61 702.00 | | -158 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 776.00 | -96 742.00 | | 11 776.00 |
DL TOTAL (I) | 28 327.00 | 16 551.00 | | 28 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 521.00 | 42 087.00 | | 25 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 193.00 | 221 573.00 | | 52 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 565.00 | 368 661.00 | | 441 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 718.00 | 155 167.00 | | 132 718.00 |
EA Autres dettes | 188 401.00 | | | 188 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 398.00 | 787 488.00 | | 840 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 725.00 | 804 039.00 | | 868 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 398.00 | 777 525.00 | | 840 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 308.00 | 16 251.00 | | 22 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 498 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 024.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 699.00 | 480.00 | | 10 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 835.00 | 38 440.00 | | 4 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 955.00 | 38 440.00 | | 24 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 256.00 | -37 960.00 | | -14 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 067.00 | 429 251.00 | | 515 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 291.00 | 525 993.00 | | 503 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 776.00 | -96 742.00 | | 11 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 753.00 | 34 501.00 | | 49 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 750.00 | | | 667 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 806.00 | | | 661 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 698.00 | 59 024.00 | 3.00 | 392 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 698.00 | 59 024.00 | 3.00 | 392 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 565.00 | 441 565.00 | | 441 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 401.00 | 188 401.00 | | 188 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 444 770.00 | 444 770.00 | | 444 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
VP Divers | 190 219.00 | 190 219.00 | | 190 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 718.00 | 132 718.00 | | 132 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 342.00 | 634 989.00 | 353.00 | 635 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 398.00 | 840 398.00 | | 840 398.00 |