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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 243.00 | 48 581.00 | 5 662.00 | 54 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 664.00 | 72 681.00 | 14 983.00 | 87 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 917.00 | 121 262.00 | 20 655.00 | 141 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 860.00 | 9 708.00 | 250 152.00 | 259 860.00 |
BZ Autres créances | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 280 857.00 | | 280 857.00 | 280 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 043.00 | 9 708.00 | 823 335.00 | 833 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 960.00 | 130 970.00 | 843 990.00 | 974 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 384 395.00 | 334 748.00 | | 384 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 882.00 | 61 647.00 | | 45 882.00 |
DL TOTAL (I) | 446 777.00 | 412 895.00 | | 446 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 267.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 587.00 | 141 255.00 | | 239 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 882.00 | 26 782.00 | | 56 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 571.00 | 196 040.00 | | 86 571.00 |
EA Autres dettes | 13 963.00 | 11 973.00 | | 13 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 213.00 | 376 316.00 | | 397 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 990.00 | 789 211.00 | | 843 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 213.00 | 376 316.00 | | 397 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 267.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 950.00 | | 1 967.00 | 139 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 940.00 | | 1 967.00 | 139 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 669.00 | 19 593.00 | | 101 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 669.00 | 19 593.00 | | 101 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 534.00 | | 26 826.00 | 36 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 534.00 | | 26 826.00 | 36 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 249 730.00 | 249 730.00 | | 249 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VB T. V. A. | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 239 587.00 | 239 587.00 | | 239 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VP Divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 196.00 | 332 196.00 | | 332 196.00 |
VW T.V.A. | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 213.00 | 397 213.00 | | 397 213.00 |