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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 279.00 | 2 040.00 | 10 239.00 | 12 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 914.00 | 5 665.00 | 55 249.00 | 60 914.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 495.00 | 7 705.00 | 163 790.00 | 171 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 689.00 | 7 705.00 | 198 984.00 | 206 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 505.00 | -19 700.00 | | -2 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 123.00 | 17 195.00 | | 5 123.00 |
DL TOTAL (I) | 10 118.00 | 4 995.00 | | 10 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 585.00 | 64 803.00 | | 79 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 120.00 | 44 089.00 | | 62 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 993.00 | 28 305.00 | | 27 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 506.00 | 137 198.00 | | 183 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 984.00 | 142 192.00 | | 198 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 506.00 | 137 198.00 | | 183 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 361.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | 26.00 | | 2 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | 20 387.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 366.00 | 20 413.00 | | 25 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 515.00 | -20 413.00 | | -23 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 727.00 | 85 630.00 | | 77 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 604.00 | 68 435.00 | | 72 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 123.00 | 17 195.00 | | 5 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 361.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 361.00 | | |