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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 148.00 | 39 660.00 | 4 489.00 | 44 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 731.00 | 15 596.00 | 5 135.00 | 20 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 890.00 | 55 255.00 | 12 635.00 | 67 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CF Disponibilités | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 366.00 | 55 255.00 | 43 110.00 | 98 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -24 636.00 | -11 548.00 | | -24 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 965.00 | -13 088.00 | | 22 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 642.00 | 1 056.00 | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 5 571.00 | -16 980.00 | | 5 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 873.00 | 411.00 | | 18 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 575.00 | 11 980.00 | | 10 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 092.00 | 3 598.00 | | 8 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 540.00 | 63 475.00 | | 37 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 110.00 | 46 495.00 | | 43 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 540.00 | 46 004.00 | | 37 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | 718.00 | | 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 24.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | 561.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 414.00 | 561.00 | | 43 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | 323.00 | | 2 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | 323.00 | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 643.00 | 238.00 | | 40 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 654.00 | 219 976.00 | | 251 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 689.00 | 233 064.00 | | 228 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 965.00 | -13 088.00 | | 22 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 784.00 | | 670.00 | 68 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431.00 | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 67 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 64 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 342.00 | | 670.00 | 65 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 816.00 | 3 176.00 | 736.00 | 52 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 816.00 | 3 176.00 | 736.00 | 52 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 1 253.00 | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 562.00 | 43.00 | | 1 562.00 |
ST Autres comptes | 44 437.00 | 46 882.00 | | 44 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 350.00 | 29 058.00 | | 29 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 986.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 715.00 | 2 239.00 | | 2 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 305.00 | 14 311.00 | | 12 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 305.00 | 14 311.00 | | 12 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 350.00 | 77 132.00 | | 75 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |