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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | 150 000.00 | 404 000.00 | 554 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 405.00 | 698 860.00 | 6 545.00 | 705 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 456.00 | 859 484.00 | 416 972.00 | 1 276 456.00 |
BT Marchandises | 304 638.00 | 52 080.00 | 252 558.00 | 304 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 110.00 | 446.00 | 320 664.00 | 321 110.00 |
BZ Autres créances | 157 312.00 | | 157 312.00 | 157 312.00 |
CF Disponibilités | 327 575.00 | | 327 575.00 | 327 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 594.00 | 52 526.00 | 1 076 068.00 | 1 128 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 050.00 | 912 010.00 | 1 493 040.00 | 2 405 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DG Autres réserves | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
DH Report à nouveau | 837.00 | | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
DL TOTAL (I) | 663 631.00 | | | 663 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 111.00 | | | 203 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 182.00 | | | 479 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 851.00 | | | 146 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 409.00 | | | 829 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 040.00 | | | 1 493 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 338.00 | | | 829 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 315.00 | | 1 241 315.00 | 1 241 315.00 |
FG Production vendue services | 1 978 298.00 | | 1 978 298.00 | 1 978 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 612.00 | | 3 219 612.00 | 3 219 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 452.00 | |
GE Autres charges | | | 6 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -324.00 | | | -324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -601.00 | | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 151.00 | | | 3 336 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 967.00 | | | 3 307 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 784.00 | | 517.00 | 1 514 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 845.00 | 1 276 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 500.00 | 564 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 345.00 | 705 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 123.00 | | | 652 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 233.00 | | 517.00 | 853 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 537.00 | 4 291.00 | 148 345.00 | 853 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 914.00 | 4 291.00 | 148 345.00 | 842 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 813.00 | 3 267.00 | | 48 813.00 |
6T Sur comptes clients | 3 182.00 | 185.00 | 2 920.00 | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 994.00 | 3 452.00 | 2 920.00 | 201 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 994.00 | 3 452.00 | 2 920.00 | 201 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 111.00 | 203 111.00 | | 203 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 182.00 | 479 182.00 | | 479 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
UX Autres créances clients | 320 631.00 | 320 631.00 | | 320 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
VB T. V. A. | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 815.00 | 475 677.00 | 26 138.00 | 501 815.00 |
VW T.V.A. | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 338.00 | 829 338.00 | | 829 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 544.00 | | | 247 544.00 |
ST Autres comptes | 89 427.00 | | | 89 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 706.00 | | | 115 706.00 |
YT Sous‐traitance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 879.00 | | | 585 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 040.00 | | | 506 040.00 |
ZE Dividendes | 111 780.00 | | | 111 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 567.00 | | | 455 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |