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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 116.00 | 196 767.00 | 130 349.00 | 327 116.00 |
AH Fonds commercial | 2 574 623.00 | | 2 574 623.00 | 2 574 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 745.00 | 631 628.00 | 631 117.00 | 1 262 745.00 |
BF Prêts | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 040 927.00 | 853 540.00 | 8 187 387.00 | 9 040 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 819 910.00 | 34 283.00 | 8 785 627.00 | 8 819 910.00 |
BZ Autres créances | 26 799 784.00 | 124 666.00 | 26 675 118.00 | 26 799 784.00 |
CF Disponibilités | 29 276 877.00 | | 29 276 877.00 | 29 276 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795 178.00 | | 795 178.00 | 795 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 691 749.00 | 158 949.00 | 65 532 799.00 | 65 691 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 732 675.00 | 1 012 489.00 | 73 720 186.00 | 74 732 675.00 |
CU Autres participations | 4 836 601.00 | 25 145.00 | 4 811 456.00 | 4 836 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 916.00 | 230 916.00 | | 230 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
DH Report à nouveau | 6 428 433.00 | 12 787 808.00 | | 6 428 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 138 762.00 | 3 640 625.00 | | 7 138 762.00 |
DK Provisions réglementées | 95 948.00 | 95 948.00 | | 95 948.00 |
DL TOTAL (I) | 13 943 795.00 | 16 805 033.00 | | 13 943 795.00 |
DP Provisions pour risques | 23 183.00 | 22 596.00 | | 23 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 183.00 | 22 596.00 | | 23 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 074.00 | 5 110.00 | | 21 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 532.00 | 2 960 808.00 | | 4 086 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 957.00 | 1 697 044.00 | | 2 817 957.00 |
EA Autres dettes | 51 977 346.00 | 47 636 879.00 | | 51 977 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 300.00 | 52 930.00 | | 350 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 753 208.00 | 52 352 771.00 | | 59 753 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 720 186.00 | 69 180 400.00 | | 73 720 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 392 668.00 | 5 079 170.00 | 18 471 838.00 | 13 392 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 392 668.00 | 5 079 170.00 | 18 471 838.00 | 13 392 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 721 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 744 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 713 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 634 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 087 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 782 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 066.00 | 17 495.00 | | 8 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 662.00 | 17 495.00 | | 30 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 183.00 | 26 420.00 | | 23 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 858.00 | 26 420.00 | | 23 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 804.00 | -8 925.00 | | 6 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650 592.00 | 1 115 909.00 | | 1 650 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 478 049.00 | 14 554 688.00 | | 23 478 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 339 287.00 | 10 914 063.00 | | 16 339 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 138 762.00 | 3 640 625.00 | | 7 138 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 037 779.00 | | 74 514.00 | 9 037 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 367.00 | 4 876 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 367.00 | 9 040 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 901 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859 126.00 | | 42 613.00 | 2 859 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 405.00 | | 18 340.00 | 1 244 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 934 248.00 | | 13 561.00 | 4 934 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 363.00 | 218 032.00 | | 610 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 448.00 | 85 319.00 | | 111 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 916.00 | 132 712.00 | | 498 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 948.00 | | | 95 948.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 596.00 | 23 183.00 | 22 596.00 | 22 596.00 |
6T Sur comptes clients | 2 705.00 | 31 578.00 | | 2 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 193.00 | 30 473.00 | | 94 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 043.00 | 62 051.00 | | 122 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 587.00 | 85 234.00 | 22 596.00 | 240 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 532.00 | 4 086 532.00 | | 4 086 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 661.00 | 553 661.00 | | 553 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 989.00 | 413 989.00 | | 413 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 977 346.00 | 51 977 346.00 | | 51 977 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 300.00 | 350 300.00 | | 350 300.00 |
UP Prêts | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
UX Autres créances clients | 8 819 910.00 | 8 819 910.00 | | 8 819 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 662 906.00 | 662 906.00 | | 662 906.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 791.00 | 1 357 791.00 | | 1 357 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 767 038.00 | 24 767 038.00 | | 24 767 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 178.00 | 795 178.00 | | 795 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 454 713.00 | 36 414 872.00 | 39 841.00 | 36 454 713.00 |
VW T.V.A. | 1 768 184.00 | 1 768 184.00 | | 1 768 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 753 208.00 | 59 753 208.00 | | 59 753 208.00 |