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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 096.00 | 10 831.00 | 3 264.00 | 14 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 751.00 | 5 800.00 | 4 951.00 | 10 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 996.00 | 18 566.00 | 28 429.00 | 46 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
BN En cours de production de biens | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 326.00 | 17 880.00 | 122 445.00 | 140 326.00 |
BZ Autres créances | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
CF Disponibilités | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 581.00 | 17 880.00 | 317 700.00 | 335 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 577.00 | 36 447.00 | 346 130.00 | 382 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DH Report à nouveau | 95 354.00 | 86 969.00 | | 95 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 183.00 | 8 384.00 | | 5 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 124.00 | | |
DL TOTAL (I) | 111 246.00 | 106 187.00 | | 111 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 054.00 | 2 994.00 | | 28 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 217.00 | 39.00 | | 12 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 233.00 | 61 989.00 | | 32 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 210.00 | 95 266.00 | | 108 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 486.00 | 67 182.00 | | 43 486.00 |
EA Autres dettes | 10 681.00 | 60 297.00 | | 10 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 883.00 | 287 770.00 | | 234 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 130.00 | 393 957.00 | | 346 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 938.00 | 225 781.00 | | 180 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 533.00 | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 241.00 | | 2 978.00 | 46 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 46 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 22 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 24 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 124.00 | | 2 978.00 | 23 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 849.00 | 3 140.00 | 1 423.00 | 16 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | 169.00 | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 745.00 | 3 140.00 | 1 254.00 | 14 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 210.00 | 108 210.00 | | 108 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 120 033.00 | 120 033.00 | | 120 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VB T. V. A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 600.00 | 5 888.00 | 21 711.00 | 27 600.00 |
VI Groupe et associés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VP Divers | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 540.00 | 184 540.00 | | 184 540.00 |
VW T.V.A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 650.00 | 180 938.00 | 21 711.00 | 202 650.00 |