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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 999.00 | 102 791.00 | 17 208.00 | 119 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 271.00 | 92 246.00 | 3 025.00 | 95 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 078.00 | 195 490.00 | 60 588.00 | 256 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BT Marchandises | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 323 042.00 | | 323 042.00 | 323 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 085.00 | | 427 083.00 | 427 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 161.00 | 195 490.00 | 487 672.00 | 683 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 697.00 | 277 996.00 | | 282 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 870.00 | 4 700.00 | | 31 870.00 |
DL TOTAL (I) | 325 566.00 | 293 697.00 | | 325 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126.00 | 5 750.00 | | 2 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 825.00 | 41 049.00 | | 34 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 310.00 | 41 404.00 | | 57 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 844.00 | 47 262.00 | | 67 844.00 |
EA Autres dettes | | 4 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 105.00 | 139 753.00 | | 162 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 672.00 | 433 450.00 | | 487 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 105.00 | 137 629.00 | | 162 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 422 590.00 | |
FD Production vendue biens | | | 290 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 392.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 148.00 | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 460.00 | 719 522.00 | | 718 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 591.00 | 714 821.00 | | 686 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 870.00 | 4 700.00 | | 31 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 622.00 | | 5 006.00 | 211 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 216 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 215 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 863.00 | | 4 956.00 | 210 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 50.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 648.00 | 9 392.00 | 550.00 | 186 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 195.00 | 9 392.00 | 550.00 | 186 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 69 969.00 | 69 969.00 | | 69 969.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VI Groupe et associés | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 834.00 | 72 584.00 | 250.00 | 72 834.00 |
VW T.V.A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 105.00 | 162 105.00 | | 162 105.00 |