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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 422.00 | 143 419.00 | 163 003.00 | 306 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 219.00 | 88 400.00 | 8 818.00 | 97 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 004 409.00 | | 1 004 409.00 | 1 004 409.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 160 905.00 | 231 819.00 | 4 929 086.00 | 5 160 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 239.00 | | 421 239.00 | 421 239.00 |
BZ Autres créances | 71 986.00 | 4 108.00 | 67 879.00 | 71 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
CF Disponibilités | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 315.00 | 11 500.00 | 613 816.00 | 625 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 220.00 | 243 319.00 | 5 542 901.00 | 5 786 220.00 |
CU Autres participations | 3 634 599.00 | | 3 634 599.00 | 3 634 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 840 709.00 | | | 840 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 299.00 | | | 1 072 299.00 |
DK Provisions réglementées | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 076.00 | | | 2 057 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 344.00 | | | 1 482 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 569.00 | | | 1 297 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 510.00 | | | 325 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 865.00 | | | 271 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 457.00 | | | 106 457.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 825.00 | | | 3 485 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 901.00 | | | 5 542 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 348.00 | | | 2 275 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 546.00 | | 2 054 546.00 | 2 054 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 546.00 | | 2 054 546.00 | 2 054 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 191 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 779.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 104.00 | | | -12 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 763.00 | | | 143 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 839.00 | | | 3 133 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 539.00 | | | 2 061 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 299.00 | | | 1 072 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 593.00 | | 2 079 352.00 | 3 118 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 040.00 | | 5 160 905.00 | 37 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 040.00 | | 185 740.00 | 37 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 014.00 | | 151 407.00 | 155 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 643.00 | | 92 136.00 | 130 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832 935.00 | | 1 835 808.00 | 2 832 935.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 040.00 | 24 779.00 | | 207 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 485.00 | 20 933.00 | | 122 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 555.00 | 3 846.00 | | 84 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 220.00 | 6 847.00 | | 5 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 720.00 | 6 847.00 | | 16 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 324.00 | 500 324.00 | | 500 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 510.00 | 325 510.00 | | 325 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 004 409.00 | | | 1 004 409.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 421 239.00 | | | 421 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 344.00 | 271 867.00 | 879 237.00 | 1 482 344.00 |
VI Groupe et associés | 797 245.00 | 797 245.00 | | 797 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 651.00 | | | 136 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VP Divers | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 273.00 | 559 129.00 | 1 034 144.00 | 1 593 273.00 |
VW T.V.A. | 104 134.00 | 104 134.00 | | 104 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 825.00 | 2 275 348.00 | 879 237.00 | 3 485 825.00 |