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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 604.00 | 19 161.00 | 443.00 | 19 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 876.00 | 29 489.00 | 13 386.00 | 42 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 800.00 | 48 651.00 | 15 149.00 | 63 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 868.00 | 4 750.00 | 189 118.00 | 193 868.00 |
BZ Autres créances | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 083.00 | 4 750.00 | 205 333.00 | 210 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 883.00 | 53 401.00 | 220 482.00 | 273 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 109 771.00 | | | 109 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 936.00 | | | -68 936.00 |
DL TOTAL (I) | 81 534.00 | | | 81 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 947.00 | | | 138 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 482.00 | | | 220 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 645.00 | | | 138 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 277.00 | | 157 277.00 | 157 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 277.00 | | 157 277.00 | 157 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 267.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 991.00 | | | 159 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 928.00 | | | 228 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 936.00 | | | -68 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 460.00 | | 10 796.00 | 61 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 736.00 | 63 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 418.00 | 19 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 318.00 | 42 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 883.00 | | 2 498.00 | 19 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 256.00 | | 8 297.00 | 40 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 120.00 | 7 267.00 | 5 736.00 | 47 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 883.00 | 696.00 | 1 418.00 | 19 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 236.00 | 6 571.00 | 4 318.00 | 27 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 182 506.00 | 182 506.00 | | 182 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302.00 | | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 403.00 | 210 083.00 | 1 320.00 | 211 403.00 |
VW T.V.A. | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 947.00 | 138 645.00 | | 138 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
ST Autres comptes | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
YT Sous‐traitance | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 168.00 | | | 76 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |