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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 575.00 | 575.00 | 1 150.00 |
AP Constructions | 861 501.00 | 79 704.00 | 781 797.00 | 861 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 511.00 | 4 143.00 | 31 367.00 | 35 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 604 082.00 | 84 423.00 | 4 519 659.00 | 4 604 082.00 |
BT Marchandises | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 836.00 | 16 800.00 | 24 036.00 | 40 836.00 |
BZ Autres créances | 3 422 466.00 | | 3 422 466.00 | 3 422 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 4 899.00 | 15 101.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 695 728.00 | | 1 695 728.00 | 1 695 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 215 077.00 | 21 699.00 | 5 193 377.00 | 5 215 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 819 158.00 | 106 123.00 | 9 713 036.00 | 9 819 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
CU Autres participations | 3 705 920.00 | | 3 705 920.00 | 3 705 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 326.00 | | | 155 326.00 |
DG Autres réserves | 3 038 283.00 | | | 3 038 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 544.00 | | | 440 544.00 |
DL TOTAL (I) | 6 034 152.00 | | | 6 034 152.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115.00 | | | 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 633.00 | | | 365 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 948.00 | | | 1 081 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 999.00 | | | 445 999.00 |
EA Autres dettes | 1 760 156.00 | | | 1 760 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 884.00 | | | 3 678 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 713 036.00 | | | 9 713 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 674.00 | | | 3 404 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 184.00 | 28 239.00 | | 56 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 57.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 666.00 | 28 182.00 | | 55 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 899.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 081 948.00 | 1 081 948.00 | | 1 081 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 999.00 | 445 999.00 | | 445 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760 156.00 | 1 760 156.00 | | 1 760 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 748.00 | 91 539.00 | 274 209.00 | 365 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468 058.00 | 3 447 898.00 | 20 160.00 | 3 468 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 058.00 | 3 447 898.00 | 20 160.00 | 3 468 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 884.00 | 3 404 674.00 | 274 209.00 | 3 678 884.00 |