| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 325.00 | 4 470.00 | 4 795.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 186.00 | 113 162.00 | 1 024.00 | 114 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 183.00 | 124 773.00 | 42 411.00 | 167 183.00 |
BT Marchandises | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 449.00 | | 124 449.00 | 124 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 633.00 | 124 773.00 | 166 860.00 | 291 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 847.00 | 107 671.00 | | 119 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 087.00 | 12 176.00 | | -18 087.00 |
DL TOTAL (I) | 110 010.00 | 128 097.00 | | 110 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 5 816.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 178.00 | | 29 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 968.00 | 4 519.00 | | 26 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 850.00 | 39 513.00 | | 56 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 860.00 | 167 610.00 | | 166 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 850.00 | 39 513.00 | | 56 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 847.00 | | 241 847.00 | 241 847.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 847.00 | | 241 847.00 | 241 847.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 479.00 | 22 415.00 | | 25 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 101.00 | 269 084.00 | | 242 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 189.00 | 256 908.00 | | 260 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 087.00 | 12 176.00 | | -18 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 104.00 | 669.00 | | 124 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 779.00 | 669.00 | | 123 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
UX Autres créances clients | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | 4 508.00 | | 5 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 847.00 | 4 584.00 | | 5 847.00 |
ST Autres comptes | 39 582.00 | 37 225.00 | | 39 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 207.00 | 23 590.00 | | 23 207.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 473.00 | 3 307.00 | | 473.00 |
YT Sous‐traitance | 4 031.00 | 4 468.00 | | 4 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | 1 586.00 | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 628.00 | 6 094.00 | | 5 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 234.00 | 56 164.00 | | 48 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 563.00 | 41 382.00 | | 34 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 667.00 | 69 867.00 | | 72 667.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |