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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 652.00 | 80 747.00 | 45 905.00 | 126 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 472.00 | 82 462.00 | 846 010.00 | 928 472.00 |
BT Marchandises | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BZ Autres créances | 202 648.00 | | 202 648.00 | 202 648.00 |
CF Disponibilités | 179 919.00 | | 179 919.00 | 179 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 741.00 | | 406 741.00 | 406 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 213.00 | 82 462.00 | 1 252 751.00 | 1 335 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
DG Autres réserves | 744 877.00 | 744 877.00 | | 744 877.00 |
DH Report à nouveau | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 625.00 | 101 041.00 | | 56 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 351.00 | 4 903.00 | | 6 351.00 |
DL TOTAL (I) | 829 182.00 | 871 109.00 | | 829 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 124.00 | 100 071.00 | | 97 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 917.00 | 106 663.00 | | 95 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 084.00 | 15 885.00 | | 20 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 202.00 | 72 004.00 | | 102 202.00 |
EA Autres dettes | 108 241.00 | 155 421.00 | | 108 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 569.00 | 450 044.00 | | 423 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 751.00 | 1 321 153.00 | | 1 252 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 317.00 | | 120 317.00 | 120 317.00 |
FG Production vendue services | 391 405.00 | | 391 405.00 | 391 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 722.00 | | 511 722.00 | 511 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 954.00 | |
GE Autres charges | | | 44 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051.00 | 12 986.00 | | 2 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051.00 | 12 986.00 | | 2 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 341.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | 12 139.00 | | 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | 501.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 12 981.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 5.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 782.00 | 26 484.00 | | 17 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 815.00 | 594 781.00 | | 526 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 190.00 | 493 740.00 | | 470 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 625.00 | 101 041.00 | | 56 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 120.00 | 17 766.00 | | 21 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 594.00 | 15 010.00 | 2 142.00 | 69 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 594.00 | 15 010.00 | 2 142.00 | 69 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 917.00 | 95 917.00 | | 95 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 241.00 | 108 241.00 | | 108 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 124.00 | 25 086.00 | 72 038.00 | 97 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 180.00 | 207 180.00 | | 207 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 285.00 | 207 180.00 | 105.00 | 207 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 569.00 | 351 531.00 | 72 038.00 | 423 569.00 |