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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 498 587.00 | | 498 587.00 | 498 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 84 830.00 | | 84 830.00 | 84 830.00 |
CF Disponibilités | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 803.00 | | 619 803.00 | 619 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 803.00 | | 619 803.00 | 619 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DH Report à nouveau | -7 409.00 | -12 677.00 | | -7 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 235.00 | 5 268.00 | | 4 235.00 |
DL TOTAL (I) | 17 049.00 | 12 814.00 | | 17 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 527.00 | 380 870.00 | | 459 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 929.00 | 198 625.00 | | 121 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | 45 766.00 | | 17 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | | | 409.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | 3 917.00 | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 755.00 | 629 177.00 | | 602 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 803.00 | 641 991.00 | | 619 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 629 177.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 121 929.00 | | | 121 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 167.00 | | 193 167.00 | 193 167.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 167.00 | | 193 167.00 | 193 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | 25 630.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 25 630.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 387.00 | 1 508.00 | | 9 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 387.00 | 1 508.00 | | 9 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 613.00 | 24 122.00 | | 80 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 167.00 | 100 052.00 | | 283 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 932.00 | 94 784.00 | | 278 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 235.00 | 5 268.00 | | 4 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 527.00 | | 459 527.00 | 459 527.00 |
VI Groupe et associés | 121 929.00 | 121 929.00 | | 121 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 755.00 | 143 228.00 | 459 527.00 | 602 755.00 |