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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 144.00 | 152 962.00 | 8 182.00 | 161 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 995.00 | 152 962.00 | 12 033.00 | 164 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 137.00 | | 80 137.00 | 80 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 208.00 | 12 015.00 | 610 192.00 | 622 208.00 |
BZ Autres créances | 385 673.00 | | 385 673.00 | 385 673.00 |
CF Disponibilités | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 901.00 | 12 015.00 | 1 162 886.00 | 1 174 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 896.00 | 164 977.00 | 1 174 919.00 | 1 339 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DG Autres réserves | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
DH Report à nouveau | -526 772.00 | -614 455.00 | | -526 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 945.00 | 87 683.00 | | -482 945.00 |
DL TOTAL (I) | 254 391.00 | -262 664.00 | | 254 391.00 |
DP Provisions pour risques | 102 054.00 | 68 031.00 | | 102 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 054.00 | 68 031.00 | | 102 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 916.00 | 1 055 279.00 | | 600 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 858.00 | 224 115.00 | | 152 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 440.00 | 61 436.00 | | 44 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 474.00 | 1 438 118.00 | | 818 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 919.00 | 1 243 485.00 | | 1 174 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 716 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 893 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 610 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 137.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 15 521.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -6 783.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 681.00 | | | -243 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 224.00 | 2 883 093.00 | | 2 693 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 169.00 | 2 795 410.00 | | 3 176 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 945.00 | 87 683.00 | | -482 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 995.00 | | | 164 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 144.00 | | | 161 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 603.00 | 7 359.00 | 152 962.00 | 145 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 603.00 | 7 359.00 | 152 962.00 | 145 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 031.00 | 102 054.00 | 68 031.00 | 68 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 031.00 | 102 054.00 | 68 031.00 | 68 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 054.00 | 68 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 916.00 | 600 916.00 | | 600 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 622 208.00 | 622 208.00 | | 622 208.00 |
VP Divers | 385 673.00 | 385 673.00 | | 385 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 858.00 | 152 858.00 | | 152 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 179.00 | 1 045 328.00 | 3 851.00 | 1 049 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 474.00 | 798 214.00 | 20 260.00 | 818 474.00 |